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交易配资网 10月22日基金净值:安信尊享纯债最新净值1.0356,跌0.09%

发布日期:2024-11-13 21:43    点击次数:86

交易配资网 10月22日基金净值:安信尊享纯债最新净值1.0356,跌0.09%

强势美元显露疲态。11月23日,美元指数走势疲软,维持在104关口下方运行。11月以来,美元指数跌幅已接近3%。

本站消息,10月22日,安信尊享纯债最新单位净值为1.0356元,累计净值为1.2846元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信尊享纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.02%,现金占净值比1.83%。

该基金的基金经理为李君,李君于2023年3月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.11%。

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