证券之星消息，8月13日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1285元，累计净值为1.1285元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.76%，现金占净值比0.27%。

该基金的基金经理为王玉玺、余亮，基金经理王玉玺于2022年5月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.2%。基金经理余亮于2021年3月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.72%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成(网信算备310104345710301240019号)，与本站立场无关app杠杆股票，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。