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可靠配资平台 10月18日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0447,跌0.03%

发布日期:2024-11-12 23:08    点击次数:172

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学生体验穿戴消防服装。图源:通州区消防救援支队

证券之星消息,10月18日,国投瑞银和泰6个月债券最新单位净值为1.0447元,累计净值为1.2726元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.69%,现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为王侃、李鸥,基金经理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.08%。基金经理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.14%。

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